🦙 Millennium Akcji Fio Kat A

Plan Aktywny kat. C - newsletter informacyjny Millennium TFI | 9.06.2022 Zapraszamy do podsumowania zarządzających do wyników w maju. Nota prawna. B 2012-02-21 2023-11-14 IPO962 IPOPEMA Malych i Srednich Spolek kat.B 2012-02-16 2023-11-14 IPO963 IPOPEMA Aktywnej Selekcji kat.B 2011-12-06 2023-11-14 IPO964 IPOPEMA Obligacji kat. B 2017-12-21 2023-11-14 IPO975 IPOPEMA Obligacji Korporacyjnych kat.B 2012-12-04 2023-11-14 IPO982 IPOPEMA Konserwatywny kat. Millennium Cyklu Koniunkturalnego. Santander FIO akcji polskich małych i średnich spółek. Rating AOL. 30.09.2023. Dłużne. Santander Obligacji Skarbowych. Dec 21, 2023 · Performance charts for Pekao Akcji Amerykanskich - Pekao Walutowy FIO Fund (PIOAAFI) including intraday, historical and comparison charts, technical analysis and trend lines. zarządzany przez Millennium TFI S.A. należące do grupy Banku Millennium . Nr w rejestrze funduszy inwestycyjnych – 182 . wynosi . w akcje. Ceny akcji podlegają dużym wahaniom i mogą mieć znaczący wpływ > odzwierciedlać przyszłych wyników Subfunduszu. Ocena ryzyka w miarę . Niższe ryzyko Potencjalnie niższy zysk Wyższe ryzyko Millennium Dom Maklerski rozpoczął wydawanie rekomendacji dla akcji PEP od zalecenia „kupuj” z ceną docelową 34,6 zł. Reklama REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund. Performance charts for Millennium FIO - Subfundusz Akcji Fund (MFAKCJI) including intraday, historical and comparison charts, technical analysis and trend lines. Millennium FIO Subfundusz Akcji (3199.N) 14 Dec, 12:00 260.28 +1.24 (+0.48%) · · AQ: ON | OFF. More On 3199.N MILLENNIUM AKCJI (3199.N) | Ticker Rank: IPOPEMA M-INDEKS FIO | kat. A KARTA FUNDUSZU | Styczeń 2023 MATERIAŁ MARKETINGOWY ALOKACJA AKTYWÓW STRUKTURA GEOGRAFICZNA l Polska l Hiszpania l USA l Cypr l Gotówka i ekwiwalenty 92,08% 2,09% 1,75% 1,29% 2,79% l Akcje l Gotówka i ekwiwalenty 97,21% 2,79% Informacje o wycenach dostępne są na stronie internetowej https://ipopematfi.pl zXwmJcO. Fundusz aktualne poprzednie % NOVO FIO AKTYWNEJ ALOKACJI 63,43 63,17 0,41 2022-07-08 NOVO FIO KONSERWATYWNY OSZCZĘDNOŚCIOWY 124,97 124,43 0,43 2022-07-08 NOVO FIO MAŁYCH i ŚREDNICH SPÓŁEK 95,38 94,77 0,64 2022-07-08 NOVO FIO OBLIGACJI PRZEDSIĘBIORSTW 208,84 208,22 0,30 2022-07-08 NOVO FIO PAPIERÓW DŁUŻNYCH 157,84 157,25 0,38 2022-07-08 NOVO FIO STABILNEGO WZROSTU 143,08 142,04 0,73 2022-07-08 NOVO FIO ZRÓWNOWAŻONEGO WZROSTU 126,47 125,56 0,72 2022-07-08 NOVO FIO AKCJI 105,81 105,32 0,47 2022-07-08 MetLife FIO Akcji kat. A 16,18 15,61 3,65 2022-07-07 MetLife FIO Akcji kat. A1 16,20 15,63 3,65 2022-07-07 MetLife FIO Akcji kat. E 16,20 15,63 3,65 2022-07-07 MetLife FIO Akcji kat. I 16,20 15,63 3,65 2022-07-07 MetLife FIO Stabilnego Wzrostu kat. A 16,07 15,92 0,94 2022-07-07 MetLife FIO Stabilnego Wzrostu kat. A1 16,10 15,94 1,00 2022-07-07 MetLife FIO Stabilnego Wzrostu kat. E 16,09 15,94 0,94 2022-07-07 MetLife FIO Stabilnego Wzrostu kat. I 16,08 15,93 0,94 2022-07-07 MetLife FIO Obligacji Skarbowych kat. A 19,22 19,22 0,00 2022-07-07 MetLife FIO Obligacji Skarbowych kat. A1 19,23 19,23 0,00 2022-07-07 MetLife FIO Obligacji Skarbowych kat. E 19,22 19,22 0,00 2022-07-07 MetLife FIO Obligacji Skarbowych kat. I 19,22 19,22 0,00 2022-07-07 MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat. A 8,70 8,52 2,11 2022-07-07 MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat. A1 8,72 8,54 2,11 2022-07-07 MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat. E 8,70 8,52 2,11 2022-07-07 MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat. I 8,71 8,53 2,11 2022-07-07 MetLife FIO Konserwatywny kat. A 17,82 17,82 0,00 2022-07-07 MetLife FIO Konserwatywny kat. A1 17,83 17,83 0,00 2022-07-07 MetLife FIO Konserwatywny kat. E 17,82 17,82 0,00 2022-07-07 MetLife FIO Konserwatywny kat. I 18,08 18,08 0,00 2022-07-07 MetLife FIO Akcji Europy Środ. i Wsch. kat. A 10,23 10,03 1,99 2022-07-07 MetLife FIO Akcji Europy Środ. i Wsch. kat. A1 10,25 10,05 1,99 2022-07-07 MetLife FIO Akcji Europy Środ. i Wsch. kat. E 10,23 10,03 1,99 2022-07-07 MetLife FIO Akcji Europy Środ. i Wsch. kat. I 10,23 10,03 1,99 2022-07-07 MetLife FIO Akcji Średnich Spółek kat. A 9,31 9,04 2,99 2022-07-07 MetLife FIO Akcji Średnich Spółek kat. A1 9,33 9,06 2,98 2022-07-07 MetLife FIO Akcji Średnich Spółek kat. E 9,31 9,04 2,99 2022-07-07 MetLife FIO Akcji Średnich Spółek kat. I 9,31 9,04 2,99 2022-07-07 MetLife SFIO Akcji Polskich kat. A 6,72 6,50 3,38 2022-07-07 MetLife SFIO Akcji Polskich kat. A1 6,74 6,52 3,37 2022-07-07 MetLife SFIO Akcji Polskich kat. E 6,72 6,50 3,38 2022-07-07 MetLife SFIO Akcji Polskich kat. I 6,71 6,49 3,39 2022-07-07 MetLife SFIO Ochrony Wzrostu kat. A 7,75 7,76 -0,13 2022-07-07 MetLife SFIO Ochrony Wzrostu kat. A1 7,75 7,75 0,00 2022-07-07 MetLife SFIO Ochrony Wzrostu kat. I 7,75 7,76 -0,13 2022-07-07 MetLife SFIO Obligacji Plus kat. A 15,67 15,67 0,00 2022-07-07 MetLife SFIO Obligacji Plus kat. A1 15,68 15,68 0,00 2022-07-07 MetLife SFIO Obligacji Plus kat. E 15,67 15,67 0,00 2022-07-07 MetLife SFIO Obligacji Plus kat. I 15,67 15,67 0,00 2022-07-07 MetLife SFIO Akcji Małych Spółek kat. A 11,12 10,80 2,96 2022-07-07 MetLife SFIO Akcji Małych Spółek kat. A1 11,14 10,81 3,05 2022-07-07 MetLife SFIO Akcji Małych Spółek kat. E 11,13 10,81 2,96 2022-07-07 MetLife SFIO Akcji Małych Spółek kat. I 11,13 10,81 2,96 2022-07-07 MetLife SFIO Konserwatywny Plus kat. A 15,75 15,76 -0,06 2022-07-07 MetLife SFIO Konserwatywny Plus kat. A1 15,76 15,77 -0,06 2022-07-07 MetLife SFIO Konserwatywny Plus kat. E 15,75 15,76 -0,06 2022-07-07 MetLife SFIO Konserwatywny Plus kat. I 15,73 15,74 -0,06 2022-07-07 MetLife SFIO Akcji Nowa Europa kat. A 7,06 6,92 2,02 2022-07-07 MetLife SFIO Akcji Nowa Europa kat. A1 7,08 6,94 2,02 2022-07-07 MetLife SFIO Akcji Nowa Europa kat. E 7,20 7,05 2,13 2022-07-07 MetLife SFIO Akcji Nowa Europa kat. I 7,18 7,03 2,13 2022-07-07 MetLife SFIO Akcji Chińskich i Azjat. kat. A 11,79 11,72 0,60 2022-07-07 MetLife SFIO Akcji Chińskich i Azjat. kat. A1 11,85 11,78 0,59 2022-07-07 MetLife SFIO Akcji Chińskich i Azjat. kat. E 11,74 11,68 0,51 2022-07-07 MetLife SFIO Akcji Chińskich i Azjat. kat. I 11,79 11,73 0,51 2022-07-07 MetLife SFIO Akcji Rynków Wschodz. kat. A 7,84 7,70 1,82 2022-07-07 MetLife SFIO Akcji Rynków Wschodz. kat. A1 7,89 7,74 1,94 2022-07-07 MetLife SFIO Akcji Rynków Wschodz. kat. E 7,86 7,71 1,95 2022-07-07 MetLife SFIO Akcji Rynków Wschodz. kat. I 7,85 7,70 1,95 2022-07-07 MetLife SFIO Akcji Rynków Rozwini. kat. A 8,74 8,66 0,92 2022-07-07 MetLife SFIO Akcji Rynków Rozwini. kat. A1 8,79 8,70 1,03 2022-07-07 MetLife SFIO Akcji Rynków Rozwini. kat. E 8,70 8,61 1,05 2022-07-07 MetLife SFIO Akcji Rynków Rozwini. kat. I 8,74 8,66 0,92 2022-07-07 MetLife SFIO Obligacji Światowych kat. A 11,28 11,32 -0,35 2022-07-07 MetLife SFIO Obligacji Światowych kat. A1 11,28 11,32 -0,35 2022-07-07 MetLife SFIO Obligacji Światowych kat. E 11,28 11,32 -0,35 2022-07-07 MetLife SFIO Obligacji Światowych kat. I 11,28 11,32 -0,35 2022-07-07 MetLife SFIO Zrównoważony Azjatycki kat. A 13,27 13,20 0,53 2022-07-07 MetLife SFIO Zrównoważony Azjatycki kat. A1 13,35 13,28 0,53 2022-07-07 MetLife SFIO Zrównoważony Azjatycki kat. E 13,25 13,18 0,53 2022-07-07 MetLife SFIO Zrównoważony Azjatycki kat. I 13,28 13,21 0,53 2022-07-07 MetLife SFIO Akcji Amerykańskich kat. A 14,97 14,79 1,22 2022-07-07 MetLife SFIO Akcji Amerykańskich kat. A1 15,04 14,85 1,28 2022-07-07 MetLife SFIO Akcji Amerykańskich kat. E 14,99 14,80 1,28 2022-07-07 MetLife SFIO Akcji Amerykańskich kat. I 15,01 14,82 1,28 2022-07-07 MetLife SFIO Globalnych Innowacji kat. A 12,55 12,36 1,54 2022-07-07 MetLife SFIO Globalnych Innowacji kat. A1 12,59 12,40 1,53 2022-07-07 MetLife SFIO Globalnych Innowacji kat. E 12,55 12,37 1,46 2022-07-07 MetLife SFIO Globalnych Innowacji kat. I 12,57 12,39 1,45 2022-07-07 MetLife SFIO Multistrategia kat. A 9,28 9,28 0,00 2022-07-07 MetLife SFIO Multistrategia kat. A1 9,29 9,29 0,00 2022-07-07 MetLife SFIO Multistrategia kat. E 9,28 9,28 0,00 2022-07-07 MetLife SFIO Akcji Ameryki Łacinskiej kat. A 6,09 5,99 1,67 2022-07-07 MetLife SFIO Akcji Ameryki Łacinskiej kat. A1 6,10 6,00 1,67 2022-07-07 MetLife SFIO Akcji Ameryki Łacinskiej kat. E 6,17 6,07 1,65 2022-07-07 MetLife SFIO Akcji Europejskich kat. A 11,38 11,21 1,52 2022-07-07 MetLife SFIO Akcji Europejskich kat. A1 11,42 11,25 1,51 2022-07-07 MetLife SFIO Akcji Europejskich kat. E 11,39 11,22 1,52 2022-07-07 MetLife SFIO Akcji Europejskich kat. I 11,38 11,22 1,43 2022-07-07 Allianz Sub Akcji Globalnych 138,76 137,54 0,89 2022-07-07 Allianz Sub Akcji Małych i Średnich Spółek 149,67 143,75 4,12 2022-07-07 Allianz Sub Akcji Rynku Złota 60,52 59,66 1,44 2022-07-07 Allianz Sub Aktywnej Alokacji 113,17 110,97 1,98 2022-07-07 Allianz Sub Globalny Stabilnego Dochodu 114,95 114,64 0,27 2022-07-07 Allianz Sub Konserwatywny 154,57 154,55 0,01 2022-07-07 Allianz Sub Obligacji Globalnych 108,58 108,46 0,11 2022-07-07 Allianz Sub Obligacji Plus 175,41 175,38 0,02 2022-07-07 Allianz Sub Polskich Obligacji Skarbowych 127,32 127,31 0,01 2022-07-07 Allianz Sub Selektywny 102,99 99,79 3,21 2022-07-07 Allianz Sub Stabilnego Wzrostu 124,45 123,21 1,01 2022-07-07 Allianz SFIO PIMCO Emerging Local Bond 82,43 81,98 0,55 2022-07-07 Allianz SFIO PIMCO Emerging Markets Bond 90,97 91,17 -0,22 2022-07-07 Allianz SFIO PIMCO Global Bond 99,08 99,36 -0,28 2022-07-07 Allianz SFIO PIMCO Global High Yield Bond 104,69 103,88 0,78 2022-07-07 Allianz SFIO PIMCO Income 105,15 104,85 0,29 2022-07-07 Santander FIO Akcji Małych i Średnich Spółek 65,60 63,98 2,53 2022-07-07 Santander FIO Akcji Polskich 31,99 31,03 3,09 2022-07-07 Santander FIO Akcji Spółek Wzrostowych 34,43 33,49 2,81 2022-07-07 Santander FIO Dłużny Krótkoterminowy 30,08 30,09 -0,03 2022-07-07 Santander FIO Obligacji Korporacyjnych 60,92 60,85 0,12 2022-07-07 Santander FIO Obligacji Skarbowych 19,70 19,72 -0,10 2022-07-07 Santander FIO Platinum Konserwatywny 61,18 60,80 0,63 2022-07-07 Santander FIO Stabilnego Wzrostu 29,40 29,11 1,00 2022-07-07 Santander FIO Zrównoważony 28,68 28,11 2,03 2022-07-07 Santander Prestiż Akcji Amerykańskich 630,07 639,06 -1,41 2022-07-07 Santander Prestiż Akcji Europejskich 1222,92 1207,17 1,30 2022-07-07 Santander Prestiż Akcji Polskich 1411,39 1372,20 2,86 2022-07-07 Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących 823,04 811,73 1,39 2022-07-07 Santander Prestiż Alfa 1126,69 1126,15 0,05 2022-07-07 Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy 1071,14 1072,11 -0,09 2022-07-07 Santander Prestiż Odp. Inwestowania Globalny 961,93 957,17 0,50 2022-07-07 Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych 1298,08 1296,38 0,13 2022-07-07 Santander Prestiż Dłużny Globalny 945,41 945,69 -0,03 2022-07-07 Santander Prestiż Obligacji Skarbowych 1256,16 1257,42 -0,10 2022-07-07 Santander Prestiż Technologii i Innowacji 1429,00 1390,68 2,76 2022-07-07 Santander Prestiż Future Wealth 754,58 745,31 1,24 2022-07-07 Santander Prestiż Strategia Konserwatywna 911,24 911,40 -0,02 2022-07-07 Santander Prestiż Strategia Stabilna 895,55 887,98 0,85 2022-07-07 Credit Agricole Akcyjny 143,71 139,76 2,83 2022-07-07 Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy 131,38 131,34 0,03 2022-07-07 Credit Agricole Dynamiczny Polski 196,14 193,09 1,58 2022-07-07 Credit Agricole Stabilnego Wzrostu 244,59 242,87 0,71 2022-07-07 PKO Obligacji Skarbowych 2065,63 2062,57 0,15 2022-07-07 PKO Papierów Dłużnych Plus 153,03 153,10 -0,05 2022-07-07 PKO Obligacji Długoterminowych 179,19 179,16 0,02 2022-07-07 PKO Papierów Dłużnych USD 126,15 125,79 0,29 2022-07-07 PKO Stabilnego Wzrostu 142,35 141,17 0,84 2022-07-07 PKO Zrównoważony 122,57 121,05 1,26 2022-07-07 PKO Akcji Plus 78,39 76,15 2,94 2022-07-07 PKO Akcji Małych i Śred. Spółek 254,69 247,97 2,71 2022-07-07 PKO Dóbr Luksusowych Globalny 246,97 241,77 2,15 2022-07-07 PKO Surowców Globalny 192,51 185,58 3,73 2022-07-07 PKO Infrastruktury i Bud. Globalny 95,13 93,14 2,14 2022-07-07 PKO Technologii i Innowacji Globalny 322,13 315,11 2,23 2022-07-07 PZU Akcji KRAKOWIAK 62,41 60,57 3,04 2022-07-07 PZU Akcji Małych i Średnich Spółek 41,37 39,98 3,48 2022-07-07 PZU Akcji Polskich 52,11 50,48 3,23 2022-07-07 PZU Akcji Rynków Rozwiniętych 60,20 59,60 1,01 2022-07-07 PZU Akcji Rynków Wschodzących 54,41 53,63 1,45 2022-07-07 PZU Aktywny Akcji Globalnych 46,83 46,49 0,73 2022-07-07 PZU Dłużny Aktywny 48,03 48,05 -0,04 2022-07-07 PZU Dłużny Rynków Wschodzących 38,92 38,97 -0,13 2022-07-07 PZU FIO Ochrony Majątku 57,58 57,58 0,00 2022-07-07 PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych 51,21 51,32 -0,21 2022-07-07 PZU Medyczny 81,61 80,86 0,93 2022-07-07 PZU Obligacji Krótkoterminowych 77,37 77,38 -0,01 2022-07-07 PZU Papierów Dłużnych POLONEZ 149,89 149,96 -0,05 2022-07-07 PZU SEJF+ 65,16 65,19 -0,05 2022-07-07 PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK 103,23 102,22 0,99 2022-07-07 PZU Zrównoważony 58,35 57,22 1,97 2022-07-07 SUPERFUND AKCYJNY 85,09 82,29 3,40 2022-07-07 SUPERFUND ALTERNATYWNY 79,65 78,05 2,05 2022-07-07 SUPERFUND GoldFund EUR 86,19 85,80 0,45 2022-07-07 SUPERFUND GoldFund 413,42 411,34 0,51 2022-07-07 SUPERFUND GoldFund USD 87,91 87,90 0,01 2022-07-07 SUPERFUND GoldFuture EUR 136,11 138,35 -1,62 2022-07-07 SUPERFUND GoldFuture 652,86 663,28 -1,57 2022-07-07 SUPERFUND GoldFuture USD 138,82 141,74 -2,06 2022-07-07 SUPERFUND GREEN EURO 191,29 191,92 -0,33 2022-07-07 SUPERFUND GREEN 917,52 920,08 -0,28 2022-07-07 SUPERFUND GREEN USD 195,10 196,62 -0,77 2022-07-07 SUPERFUND OBLIGACYJNY 117,96 117,87 0,08 2022-07-07 SUPERFUND RED EURO 65,89 66,78 -1,33 2022-07-07 SUPERFUND RED 316,06 320,18 -1,29 2022-07-07 SUPERFUND RED USD 67,21 68,42 -1,77 2022-07-07 SUPERFUND SILVER EUR 84,83 84,72 0,13 2022-07-07 SUPERFUND SILVER 406,91 406,18 0,18 2022-07-07 SUPERFUND SILVER USD 86,52 86,80 -0,32 2022-07-07 SUPERFUND SILVER POW PSI EUR 13,35 13,33 0,15 2022-07-07 SUPERFUND SILVER POW PSI 64,02 63,91 0,17 2022-07-07 SUPERFUND SILVER POW PSI USD 13,61 13,66 -0,37 2022-07-07 SUPERFUND SILVER POW ST EUR 13,13 13,11 0,15 2022-07-07 SUPERFUND SILVER POW ST 62,97 62,86 0,17 2022-07-07 SUPERFUND SILVER POW ST USD 13,39 13,43 -0,30 2022-07-07 SUPERFUND SILVER POW INT EUR 13,35 13,33 0,15 2022-07-07 SUPERFUND SILVER POW INT 64,01 63,90 0,17 2022-07-07 SUPERFUND SILVER POW INT USD 13,61 13,66 -0,37 2022-07-07 SUPERFUND Spokojna Inwestycja Plus EUR 361,49 361,65 -0,04 2022-07-07 SUPERFUND Spokojna Inwestycja Plus 1733,89 1733,83 0,00 2022-07-07 SUPERFUND Spokojna Inwestycja Plus USD 368,69 370,51 -0,49 2022-07-07 SUPERFUND Spokojna Inwestycja 122,51 122,48 0,02 2022-07-07 SUPERFUND Systematic All Weather Fund EUR 91,74 91,91 -0,18 2022-07-07 SUPERFUND TREND Podstawowy EUR 19,55 19,52 0,15 2022-07-07 SUPERFUND TREND Podstawowy 93,76 93,59 0,18 2022-07-07 SUPERFUND TREND Podstawowy USD 19,94 20,00 -0,30 2022-07-07 SUPERFUND Ucits Green EUR 99,74 100,21 -0,47 2022-07-07 BNPP FIO SUBFUNDUSZ BNPP AKCJI 153,55 149,57 2,66 2022-07-07 BNPP FIO SUB BNPP PAPIERÓW DŁ. KRÓTKOTERMINOWYCH 116,00 115,98 0,02 2022-07-07 BNPP FIO SUBFUNDUSZ BNPP Stabilnego Wzrostu 135,22 133,99 0,92 2022-07-07 ESALIENS Konserwatywny (A) 276,38 276,68 -0,11 2022-07-07 ESALIENS Obligacji (A) 256,00 256,14 -0,05 2022-07-07 ESALIENS Senior FIO (A) 262,69 260,08 1,00 2022-07-07 ESALIENS Medycyny & Nowych Technologii (A) 207,82 202,97 2,39 2022-07-07 ESALIENS Akcji (A) 307,05 297,33 3,27 2022-07-07 MILLENNIUM FIO Sub Akcji 181,06 176,13 2,80 2022-07-07 MILLENNIUM FIO Sub Cyklu Koniunkt. 153,79 151,38 1,59 2022-07-07 MILLENNIUM FIO Sub Dynamicznych Sp. 100,88 98,09 2,84 2022-07-07 MILLENNIUM FIO Sub Istrumentów dłużnych 96,27 96,28 -0,01 2022-07-07 MILLENNIUM FIO Sub Obligacji Klasyczny 180,53 180,52 0,01 2022-07-07 MILLENNIUM FIO Sub Stabilnego Wzr. 135,65 134,34 0,98 2022-07-07 Noble Fund Akcji Amerykańskich 114,40 112,66 1,54 2022-07-07 Noble Fund Akcji Europejskich 149,53 147,20 1,58 2022-07-07 Noble Fund Małych i Średnich Spółek 94,45 92,06 2,60 2022-07-07 Noble Fund Akcji Polskich 129,15 125,30 3,07 2022-07-07 Noble Fund Emerytalny 106,69 106,19 0,47 2022-07-07 Noble Fund Konserwatywny 135,33 135,41 -0,06 2022-07-07 Noble Fund Obligacji 89,14 89,25 -0,12 2022-07-07 Noble Fund Stabilny 115,98 115,11 0,76 2022-07-07 Noble Fund Strategii Mieszanych 40,69 40,64 0,12 2022-07-07 Noble Fund Strategii Dłużnych 83,19 83,24 -0,06 2022-07-07 QUERCUS Global Growth 115,26 112,77 2,21 2022-07-07 QUERCUS Agresywny 211,60 205,76 2,84 2022-07-07 QUERCUS lev 30,01 28,26 6,19 2022-07-07 QUERCUS Global Balanced 117,03 116,13 0,77 2022-07-07 QUERCUS Stabilny 98,22 97,04 1,22 2022-07-07 QUERCUS Gold 60,07 59,89 0,30 2022-07-07 QUERCUS Ochrony Kapitału 155,15 154,80 0,23 2022-07-07 QUERCUS Obligacji Skarbowych 62,77 62,78 -0,02 2022-07-07 QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy 75,08 74,98 0,13 2022-07-07 QUERCUS Short 66,95 69,01 -2,99 2022-07-07 QUERCUS Silver 74,68 74,41 0,36 2022-07-07 Subfundusz Generali Korona Dochodowy 212,53 212,53 0,00 2022-07-07 Subfundusz Generali Oszczędnościowy 124,61 124,61 0,00 2022-07-07 Subfundusz Generali Dolar (USD) 42,17 42,19 -0,05 2022-07-07 Subfundusz Generali Korona Obligacje 302,19 302,40 -0,07 2022-07-07 Subfundusz Generali Obligacje: Nowa Europa 108,52 108,40 0,11 2022-07-07 Subfundusz Generali Stabilny Wzrost 162,59 161,22 0,85 2022-07-07 Subfundusz Generali Korona Zrównoważony 298,73 294,30 1,51 2022-07-07 Subfundusz Generali Akcji Megatrendy 162,62 159,03 2,26 2022-07-07 Subfundusz Generali Korona Akcje 195,53 190,48 2,65 2022-07-07 Subfundusz Generali Akcje Wzrostu 106,09 103,41 2,59 2022-07-07 Subfundusz Generali Akcje MiŚ Spółek 111,41 108,52 2,66 2022-07-07 Subfundusz Generali Akcje Nowa Europa 71,44 69,94 2,14 2022-07-07 Subfundusz Generali Akcje Turcja 45,50 45,18 0,71 2022-07-07 Subfundusz Generali Euro (EUR) 1148,78 1148,44 0,03 2022-07-07 Subfundusz Generali Aktywny Dochodowy 106,48 106,49 -0,01 2022-07-07 Subfundusz SGB Bankowy 1143,77 1143,60 0,01 2022-07-07 SKARBIEC TFI SKARBIEC Akcja 244,87 242,78 0,86 2022-07-06 SKARBIEC Nowej Generacji 183,88 181,35 1,40 2022-07-06 SKARBIEC TOP Brands 210,77 210,20 0,27 2022-07-06 SKARBIEC Dłużny Uniwersalny 31,65 31,71 -0,19 2022-07-06 SKARBIEC TOP Funduszy Akcji 157,58 159,77 -1,37 2022-07-06 SKARBIEC TOP Funduszy Stabilnych 180,71 182,49 -0,98 2022-07-06 SKARBIEC Market Opportunities 141,09 140,30 0,56 2022-07-06 SKARBIEC Konserwatywny 339,87 340,20 -0,10 2022-07-06 SKARBIEC Market Neutral 104,93 104,96 -0,03 2022-07-06 SKARBIEC Małych i Średnich Spółek 128,86 129,30 -0,34 2022-07-06 SKARBIEC Obligacja 278,12 278,39 -0,10 2022-07-06 SKARBIEC Obligacji Wysokiego Dochodu 122,15 122,08 0,06 2022-07-06 SKARBIEC Spółek Wzrostowych 131,40 132,85 -1,09 2022-07-06 SKARBIEC III Filar 143,61 143,07 0,38 2022-07-06 SKARBIEC Waga 190,22 189,46 0,40 2022-07-06 Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw. abs/ amp/ Materiał jest prezentowany w celach marketingowych, nie stanowi umowy ani nie jest dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa. Materiał nie powinien być wyłączną podstawą podejmowania decyzji inwestycyjnych. Korzyściom wynikającym z inwestowania w jednostki uczestnictwa towarzyszą również ryzyka. Opis czynników ryzyka, dane finansowe oraz informacje na temat opłat znajdują się w prospektach informacyjnych, kluczowych informacjach dla inwestorów oraz tabelach opłat dostępnych w języku polskim na i u dystrybutorów funduszy Santander. Streszczenie praw inwestorów znajduje się w prospekcie informacyjnym (Rozdział III, pkt 4). Subfundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego, a przyszłe wyniki podlegają opodatkowaniu, które zależy od sytuacji osobistej każdego inwestora i które może ulec zmianie w przyszłości. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej uczestnik powinien wziąć pod uwagę opłaty związane z subfunduszem oraz uwzględnić ewentualne opodatkowanie zysku. Uczestnik musi liczyć się z możliwością straty przynajmniej części wpłaconych środków. Inwestując w fundusze inwestycyjne uczestnik nabywa jednostki uczestnictwa tych funduszy, a nie aktywa bazowe będące przedmiotem inwestycji samego funduszu. Wartość aktywów netto subfunduszu może cechować się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Powyższy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny. Fundusz aktualne poprzednie % NOVO FIO AKTYWNEJ ALOKACJI 62,42 62,24 0,29 2022-07-19 NOVO FIO KONSERWATYWNY OSZCZĘDNOŚCIOWY 125,60 125,64 -0,03 2022-07-19 NOVO FIO MAŁYCH i ŚREDNICH SPÓŁEK 90,96 91,31 -0,38 2022-07-19 NOVO FIO OBLIGACJI PRZEDSIĘBIORSTW 209,10 209,50 -0,19 2022-07-19 NOVO FIO PAPIERÓW DŁUŻNYCH 157,81 158,27 -0,29 2022-07-19 NOVO FIO STABILNEGO WZROSTU 140,97 141,07 -0,07 2022-07-19 NOVO FIO ZRÓWNOWAŻONEGO WZROSTU 123,77 123,51 0,21 2022-07-19 NOVO FIO AKCJI 102,49 102,38 0,11 2022-07-19 MetLife FIO Akcji kat. A 15,85 15,43 2,72 2022-07-18 MetLife FIO Akcji kat. A1 15,87 15,45 2,72 2022-07-18 MetLife FIO Akcji kat. E 15,87 15,45 2,72 2022-07-18 MetLife FIO Akcji kat. I 15,87 15,45 2,72 2022-07-18 MetLife FIO Stabilnego Wzrostu kat. A 16,01 15,87 0,88 2022-07-18 MetLife FIO Stabilnego Wzrostu kat. A1 16,03 15,89 0,88 2022-07-18 MetLife FIO Stabilnego Wzrostu kat. E 16,02 15,88 0,88 2022-07-18 MetLife FIO Stabilnego Wzrostu kat. I 16,02 15,88 0,88 2022-07-18 MetLife FIO Obligacji Skarbowych kat. A 19,41 19,35 0,31 2022-07-18 MetLife FIO Obligacji Skarbowych kat. A1 19,42 19,36 0,31 2022-07-18 MetLife FIO Obligacji Skarbowych kat. E 19,41 19,36 0,26 2022-07-18 MetLife FIO Obligacji Skarbowych kat. I 19,41 19,36 0,26 2022-07-18 MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat. A 8,61 8,48 1,53 2022-07-18 MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat. A1 8,62 8,50 1,41 2022-07-18 MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat. E 8,60 8,48 1,42 2022-07-18 MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat. I 8,61 8,49 1,41 2022-07-18 MetLife FIO Konserwatywny kat. A 17,83 17,81 0,11 2022-07-18 MetLife FIO Konserwatywny kat. A1 17,84 17,83 0,06 2022-07-18 MetLife FIO Konserwatywny kat. E 17,83 17,82 0,06 2022-07-18 MetLife FIO Konserwatywny kat. I 18,09 18,07 0,11 2022-07-18 MetLife FIO Akcji Europy Środ. i Wsch. kat. A 10,23 10,08 1,49 2022-07-18 MetLife FIO Akcji Europy Środ. i Wsch. kat. A1 10,26 10,10 1,58 2022-07-18 MetLife FIO Akcji Europy Środ. i Wsch. kat. E 10,24 10,09 1,49 2022-07-18 MetLife FIO Akcji Europy Środ. i Wsch. kat. I 10,24 10,09 1,49 2022-07-18 MetLife FIO Akcji Średnich Spółek kat. A 9,14 9,02 1,33 2022-07-18 MetLife FIO Akcji Średnich Spółek kat. A1 9,16 9,04 1,33 2022-07-18 MetLife FIO Akcji Średnich Spółek kat. E 9,14 9,02 1,33 2022-07-18 MetLife FIO Akcji Średnich Spółek kat. I 9,14 9,02 1,33 2022-07-18 MetLife SFIO Akcji Polskich kat. A 6,57 6,43 2,18 2022-07-18 MetLife SFIO Akcji Polskich kat. A1 6,59 6,45 2,17 2022-07-18 MetLife SFIO Akcji Polskich kat. E 6,57 6,43 2,18 2022-07-18 MetLife SFIO Akcji Polskich kat. I 6,56 6,42 2,18 2022-07-18 MetLife SFIO Ochrony Wzrostu kat. A 7,77 7,76 0,13 2022-07-18 MetLife SFIO Ochrony Wzrostu kat. A1 7,76 7,75 0,13 2022-07-18 MetLife SFIO Ochrony Wzrostu kat. I 7,77 7,76 0,13 2022-07-18 MetLife SFIO Obligacji Plus kat. A 15,81 15,77 0,25 2022-07-18 MetLife SFIO Obligacji Plus kat. A1 15,82 15,77 0,32 2022-07-18 MetLife SFIO Obligacji Plus kat. E 15,81 15,77 0,25 2022-07-18 MetLife SFIO Obligacji Plus kat. I 15,81 15,77 0,25 2022-07-18 MetLife SFIO Akcji Małych Spółek kat. A 10,94 10,80 1,30 2022-07-18 MetLife SFIO Akcji Małych Spółek kat. A1 10,95 10,82 1,20 2022-07-18 MetLife SFIO Akcji Małych Spółek kat. E 10,95 10,81 1,30 2022-07-18 MetLife SFIO Akcji Małych Spółek kat. I 10,94 10,81 1,20 2022-07-18 MetLife SFIO Konserwatywny Plus kat. A 15,76 15,75 0,06 2022-07-18 MetLife SFIO Konserwatywny Plus kat. A1 15,77 15,76 0,06 2022-07-18 MetLife SFIO Konserwatywny Plus kat. E 15,77 15,75 0,13 2022-07-18 MetLife SFIO Konserwatywny Plus kat. I 15,74 15,73 0,06 2022-07-18 MetLife SFIO Akcji Nowa Europa kat. A 7,03 6,91 1,74 2022-07-18 MetLife SFIO Akcji Nowa Europa kat. A1 7,05 6,94 1,59 2022-07-18 MetLife SFIO Akcji Nowa Europa kat. E 7,18 7,06 1,70 2022-07-18 MetLife SFIO Akcji Nowa Europa kat. I 7,15 7,03 1,71 2022-07-18 MetLife SFIO Akcji Chińskich i Azjat. kat. A 11,56 11,42 1,23 2022-07-18 MetLife SFIO Akcji Chińskich i Azjat. kat. A1 11,62 11,48 1,22 2022-07-18 MetLife SFIO Akcji Chińskich i Azjat. kat. E 11,51 11,38 1,14 2022-07-18 MetLife SFIO Akcji Chińskich i Azjat. kat. I 11,56 11,43 1,14 2022-07-18 MetLife SFIO Akcji Rynków Wschodz. kat. A 7,66 7,56 1,32 2022-07-18 MetLife SFIO Akcji Rynków Wschodz. kat. A1 7,71 7,60 1,45 2022-07-18 MetLife SFIO Akcji Rynków Wschodz. kat. E 7,68 7,58 1,32 2022-07-18 MetLife SFIO Akcji Rynków Wschodz. kat. I 7,67 7,56 1,46 2022-07-18 MetLife SFIO Akcji Rynków Rozwini. kat. A 8,70 8,66 0,46 2022-07-18 MetLife SFIO Akcji Rynków Rozwini. kat. A1 8,74 8,70 0,46 2022-07-18 MetLife SFIO Akcji Rynków Rozwini. kat. E 8,65 8,61 0,46 2022-07-18 MetLife SFIO Akcji Rynków Rozwini. kat. I 8,69 8,65 0,46 2022-07-18 MetLife SFIO Obligacji Światowych kat. A 11,26 11,23 0,27 2022-07-18 MetLife SFIO Obligacji Światowych kat. A1 11,26 11,23 0,27 2022-07-18 MetLife SFIO Obligacji Światowych kat. E 11,25 11,23 0,18 2022-07-18 MetLife SFIO Obligacji Światowych kat. I 11,26 11,23 0,27 2022-07-18 MetLife SFIO Zrównoważony Azjatycki kat. A 13,05 12,90 1,16 2022-07-18 MetLife SFIO Zrównoważony Azjatycki kat. A1 13,13 12,98 1,16 2022-07-18 MetLife SFIO Zrównoważony Azjatycki kat. E 13,03 12,88 1,16 2022-07-18 MetLife SFIO Zrównoważony Azjatycki kat. I 13,06 12,91 1,16 2022-07-18 MetLife SFIO Akcji Amerykańskich kat. A 14,81 14,82 -0,07 2022-07-18 MetLife SFIO Akcji Amerykańskich kat. A1 14,88 14,90 -0,13 2022-07-18 MetLife SFIO Akcji Amerykańskich kat. E 14,82 14,83 -0,07 2022-07-18 MetLife SFIO Akcji Amerykańskich kat. I 14,85 14,86 -0,07 2022-07-18 MetLife SFIO Globalnych Innowacji kat. A 12,46 12,29 1,38 2022-07-18 MetLife SFIO Globalnych Innowacji kat. A1 12,50 12,33 1,38 2022-07-18 MetLife SFIO Globalnych Innowacji kat. E 12,46 12,29 1,38 2022-07-18 MetLife SFIO Globalnych Innowacji kat. I 12,48 12,31 1,38 2022-07-18 MetLife SFIO Multistrategia kat. A 9,21 9,24 -0,32 2022-07-18 MetLife SFIO Multistrategia kat. A1 9,22 9,25 -0,32 2022-07-18 MetLife SFIO Multistrategia kat. E 9,20 9,23 -0,33 2022-07-18 MetLife SFIO Akcji Ameryki Łacinskiej kat. A 5,99 5,86 2,22 2022-07-18 MetLife SFIO Akcji Ameryki Łacinskiej kat. A1 6,00 5,87 2,21 2022-07-18 MetLife SFIO Akcji Ameryki Łacinskiej kat. E 6,07 5,94 2,19 2022-07-18 MetLife SFIO Akcji Europejskich kat. A 11,49 11,34 1,32 2022-07-18 MetLife SFIO Akcji Europejskich kat. A1 11,53 11,37 1,41 2022-07-18 MetLife SFIO Akcji Europejskich kat. E 11,50 11,35 1,32 2022-07-18 MetLife SFIO Akcji Europejskich kat. I 11,50 11,34 1,41 2022-07-18 Allianz Sub Akcji Globalnych 140,29 137,23 2,23 2022-07-18 Allianz Sub Akcji Małych i Średnich Spółek 147,18 145,89 0,88 2022-07-18 Allianz Sub Akcji Rynku Złota 57,86 57,36 0,87 2022-07-18 Allianz Sub Aktywnej Alokacji 111,81 110,82 0,89 2022-07-18 Allianz Sub Globalny Stabilnego Dochodu 115,47 114,85 0,54 2022-07-18 Allianz Sub Konserwatywny 155,03 154,78 0,16 2022-07-18 Allianz Sub Obligacji Globalnych 108,91 108,91 0,00 2022-07-18 Allianz Sub Obligacji Plus 175,76 175,66 0,06 2022-07-18 Allianz Sub Polskich Obligacji Skarbowych 128,13 127,55 0,45 2022-07-18 Allianz Sub Selektywny 100,88 99,53 1,36 2022-07-18 Allianz Sub Stabilnego Wzrostu 124,33 123,41 0,75 2022-07-18 Allianz SFIO PIMCO Emerging Local Bond 82,00 81,54 0,56 2022-07-18 Allianz SFIO PIMCO Emerging Markets Bond 89,20 88,78 0,47 2022-07-18 Allianz SFIO PIMCO Global Bond 99,38 99,53 -0,15 2022-07-18 Allianz SFIO PIMCO Global High Yield Bond 106,12 105,68 0,42 2022-07-18 Allianz SFIO PIMCO Income 105,55 105,23 0,30 2022-07-18 Santander FIO Akcji Małych i Średnich Spółek 64,58 63,85 1,14 2022-07-18 Santander FIO Akcji Polskich 31,54 30,83 2,30 2022-07-18 Santander FIO Akcji Spółek Wzrostowych 33,92 33,82 0,30 2022-07-18 Santander FIO Dłużny Krótkoterminowy 30,15 30,10 0,17 2022-07-18 Santander FIO Obligacji Korporacyjnych 61,15 61,13 0,03 2022-07-18 Santander FIO Obligacji Skarbowych 19,82 19,77 0,25 2022-07-18 Santander FIO Platinum Konserwatywny 61,12 60,91 0,34 2022-07-18 Santander FIO Stabilnego Wzrostu 29,34 29,25 0,31 2022-07-18 Santander FIO Zrównoważony 28,51 28,33 0,64 2022-07-18 Santander Prestiż Akcji Amerykańskich 618,42 600,30 3,02 2022-07-18 Santander Prestiż Akcji Europejskich 1246,56 1222,02 2,01 2022-07-18 Santander Prestiż Akcji Polskich 1387,98 1357,39 2,25 2022-07-18 Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących 808,66 798,99 1,21 2022-07-18 Santander Prestiż Alfa 1130,47 1132,05 -0,14 2022-07-18 Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy 1073,73 1071,96 0,17 2022-07-18 Santander Prestiż Odp. Inwestowania Globalny 964,88 944,74 2,13 2022-07-18 Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych 1302,32 1302,19 0,01 2022-07-18 Santander Prestiż Dłużny Globalny 944,96 942,72 0,24 2022-07-18 Santander Prestiż Obligacji Skarbowych 1263,75 1260,63 0,25 2022-07-18 Santander Prestiż Technologii i Innowacji 1391,88 1397,95 -0,43 2022-07-18 Santander Prestiż Future Wealth 751,44 740,66 1,46 2022-07-18 Santander Prestiż Strategia Konserwatywna 913,75 913,09 0,07 2022-07-18 Santander Prestiż Strategia Stabilna 893,03 888,80 0,48 2022-07-18 Credit Agricole Akcyjny 140,97 137,98 2,17 2022-07-18 Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy 131,59 131,41 0,14 2022-07-18 Credit Agricole Dynamiczny Polski 194,35 191,76 1,35 2022-07-18 Credit Agricole Stabilnego Wzrostu 243,73 241,87 0,77 2022-07-18 PZU Akcji KRAKOWIAK 61,62 60,30 2,19 2022-07-18 PZU Akcji Małych i Średnich Spółek 40,86 40,24 1,54 2022-07-18 PZU Akcji Polskich 51,48 50,30 2,35 2022-07-18 PZU Akcji Rynków Rozwiniętych 59,02 59,49 -0,79 2022-07-18 PZU Akcji Rynków Wschodzących 53,09 52,51 1,10 2022-07-18 PZU Aktywny Akcji Globalnych 46,73 46,52 0,45 2022-07-18 PZU Dłużny Aktywny 48,21 47,99 0,46 2022-07-18 PZU Dłużny Rynków Wschodzących 37,95 37,51 1,17 2022-07-18 PZU FIO Ochrony Majątku 57,65 57,57 0,14 2022-07-18 PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych 51,10 51,02 0,16 2022-07-18 PZU Medyczny 80,33 81,57 -1,52 2022-07-18 PZU Obligacji Krótkoterminowych 77,58 77,39 0,25 2022-07-18 PZU Papierów Dłużnych POLONEZ 150,22 149,49 0,49 2022-07-18 PZU SEJF+ 65,28 65,16 0,18 2022-07-18 PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK 102,92 101,84 1,06 2022-07-18 PZU Zrównoważony 57,83 56,92 1,60 2022-07-18 SUPERFUND AKCYJNY 85,63 84,47 1,37 2022-07-18 SUPERFUND ALTERNATYWNY 76,67 75,36 1,74 2022-07-18 SUPERFUND GoldFund EUR 83,97 82,47 1,82 2022-07-18 SUPERFUND GoldFund 401,11 396,82 1,08 2022-07-18 SUPERFUND GoldFund USD 85,07 82,73 2,83 2022-07-18 SUPERFUND GoldFuture EUR 135,78 135,08 0,52 2022-07-18 SUPERFUND GoldFuture 648,63 649,96 -0,20 2022-07-18 SUPERFUND GoldFuture USD 137,56 135,50 1,52 2022-07-18 SUPERFUND GREEN EURO 194,68 194,28 0,21 2022-07-18 SUPERFUND GREEN 929,97 934,76 -0,51 2022-07-18 SUPERFUND GREEN USD 197,23 194,88 1,21 2022-07-18 SUPERFUND OBLIGACYJNY 118,32 118,31 0,01 2022-07-18 SUPERFUND RED EURO 65,16 64,11 1,64 2022-07-18 SUPERFUND RED 311,27 308,47 0,91 2022-07-18 SUPERFUND RED USD 66,01 64,31 2,64 2022-07-18 SUPERFUND SILVER EUR 83,73 81,51 2,72 2022-07-18 SUPERFUND SILVER 400,00 392,17 2,00 2022-07-18 SUPERFUND SILVER USD 84,83 81,76 3,75 2022-07-18 SUPERFUND SILVER POW PSI EUR 13,18 12,84 2,65 2022-07-18 SUPERFUND SILVER POW PSI 62,96 61,77 1,93 2022-07-18 SUPERFUND SILVER POW PSI USD 13,35 12,88 3,65 2022-07-18 SUPERFUND SILVER POW ST EUR 12,96 12,63 2,61 2022-07-18 SUPERFUND SILVER POW ST 61,93 60,76 1,93 2022-07-18 SUPERFUND SILVER POW ST USD 13,13 12,67 3,63 2022-07-18 SUPERFUND SILVER POW INT EUR 13,18 12,84 2,65 2022-07-18 SUPERFUND SILVER POW INT 62,95 61,76 1,93 2022-07-18 SUPERFUND SILVER POW INT USD 13,35 12,88 3,65 2022-07-18 SUPERFUND Spokojna Inwestycja Plus EUR 363,99 361,01 0,83 2022-07-18 SUPERFUND Spokojna Inwestycja Plus 1738,78 1736,98 0,10 2022-07-18 SUPERFUND Spokojna Inwestycja Plus USD 368,76 362,13 1,83 2022-07-18 SUPERFUND Spokojna Inwestycja 122,93 122,79 0,11 2022-07-18 SUPERFUND Systematic All Weather Fund EUR 91,81 91,76 0,05 2022-07-18 SUPERFUND TREND Podstawowy EUR 19,31 18,80 2,71 2022-07-18 SUPERFUND TREND Podstawowy 92,24 90,45 1,98 2022-07-18 SUPERFUND TREND Podstawowy USD 19,56 18,86 3,71 2022-07-18 SUPERFUND Ucits Green EUR 99,79 100,62 -0,82 2022-07-18 BNPP FIO SUBFUNDUSZ BNPP AKCJI 151,93 149,17 1,85 2022-07-18 BNPP FIO SUB BNPP PAPIERÓW DŁ. KRÓTKOTERMINOWYCH 116,19 116,15 0,03 2022-07-18 BNPP FIO SUBFUNDUSZ BNPP Stabilnego Wzrostu 135,49 134,41 0,80 2022-07-18 ESALIENS Konserwatywny (A) 276,99 276,54 0,16 2022-07-18 ESALIENS Obligacji (A) 256,62 255,69 0,36 2022-07-18 ESALIENS Senior FIO (A) 260,84 259,03 0,70 2022-07-18 ESALIENS Medycyny & Nowych Technologii (A) 205,04 208,43 -1,63 2022-07-18 ESALIENS Akcji (A) 303,39 299,07 1,44 2022-07-18 MILLENNIUM FIO Sub Akcji 178,04 174,93 1,78 2022-07-18 MILLENNIUM FIO Sub Cyklu Koniunkt. 152,68 151,24 0,95 2022-07-18 MILLENNIUM FIO Sub Dynamicznych Sp. 99,53 98,50 1,05 2022-07-18 MILLENNIUM FIO Sub Istrumentów dłużnych 96,57 96,26 0,32 2022-07-18 MILLENNIUM FIO Sub Obligacji Klasyczny 180,93 180,54 0,22 2022-07-18 MILLENNIUM FIO Sub Stabilnego Wzr. 135,27 134,12 0,86 2022-07-18 Noble Fund Akcji Amerykańskich 112,44 113,35 -0,80 2022-07-18 Noble Fund Akcji Europejskich 150,31 149,48 0,56 2022-07-18 Noble Fund Małych i Średnich Spółek 94,06 92,98 1,16 2022-07-18 Noble Fund Akcji Polskich 128,29 124,61 2,95 2022-07-18 Noble Fund Emerytalny 106,97 106,54 0,40 2022-07-18 Noble Fund Konserwatywny 135,67 135,39 0,21 2022-07-18 Noble Fund Obligacji 89,51 89,24 0,30 2022-07-18 Noble Fund Stabilny 116,26 115,66 0,52 2022-07-18 Noble Fund Strategii Mieszanych 40,69 40,51 0,44 2022-07-18 Noble Fund Strategii Dłużnych 83,24 83,11 0,16 2022-07-18 QUERCUS Global Growth 114,80 115,05 -0,22 2022-07-18 QUERCUS Agresywny 209,29 206,10 1,55 2022-07-18 QUERCUS lev 28,47 26,88 5,92 2022-07-18 QUERCUS Global Balanced 116,87 115,73 0,99 2022-07-18 QUERCUS Stabilny 99,86 99,13 0,74 2022-07-18 QUERCUS Gold 59,11 58,90 0,36 2022-07-18 QUERCUS Ochrony Kapitału 155,73 155,50 0,15 2022-07-18 QUERCUS Obligacji Skarbowych 63,34 62,94 0,64 2022-07-18 QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy 75,53 75,33 0,27 2022-07-18 QUERCUS Short 68,50 70,53 -2,88 2022-07-18 QUERCUS Silver 73,38 72,60 1,07 2022-07-18 Subfundusz Generali Korona Dochodowy 213,01 212,66 0,16 2022-07-18 Subfundusz Generali Oszczędnościowy 124,81 124,70 0,09 2022-07-18 Subfundusz Generali Dolar (USD) 42,14 42,14 0,00 2022-07-18 Subfundusz Generali Korona Obligacje 303,69 302,54 0,38 2022-07-18 Subfundusz Generali Obligacje: Nowa Europa 109,19 109,39 -0,18 2022-07-18 Subfundusz Generali Stabilny Wzrost 162,17 160,73 0,90 2022-07-18 Subfundusz Generali Korona Zrównoważony 296,16 292,38 1,29 2022-07-18 Subfundusz Generali Akcji Megatrendy 159,83 159,97 -0,09 2022-07-18 Subfundusz Generali Korona Akcje 192,07 188,17 2,07 2022-07-18 Subfundusz Generali Akcje Wzrostu 103,91 102,21 1,66 2022-07-18 Subfundusz Generali Akcje MiŚ Spółek 109,16 108,10 0,98 2022-07-18 Subfundusz Generali Akcje Nowa Europa 71,54 70,49 1,49 2022-07-18 Subfundusz Generali Akcje Turcja 45,31 44,74 1,27 2022-07-18 Subfundusz Generali Euro (EUR) 1148,31 1147,92 0,03 2022-07-18 Subfundusz Generali Aktywny Dochodowy 106,76 106,62 0,13 2022-07-18 Subfundusz SGB Bankowy 1145,04 1143,53 0,13 2022-07-18 SKARBIEC TFI SKARBIEC Akcja 243,70 241,51 0,91 2022-07-15 SKARBIEC Nowej Generacji 187,10 182,08 2,76 2022-07-15 SKARBIEC TOP Brands 211,98 208,39 1,72 2022-07-15 SKARBIEC Dłużny Uniwersalny 31,77 31,65 0,38 2022-07-15 SKARBIEC TOP Funduszy Akcji 155,39 157,32 -1,23 2022-07-15 SKARBIEC TOP Funduszy Stabilnych 179,63 180,59 -0,53 2022-07-15 SKARBIEC Market Opportunities 140,89 138,95 1,40 2022-07-15 SKARBIEC Konserwatywny 339,75 338,96 0,23 2022-07-15 SKARBIEC Market Neutral 102,82 102,01 0,79 2022-07-15 SKARBIEC Małych i Średnich Spółek 128,66 127,04 1,28 2022-07-15 SKARBIEC Obligacja 277,88 276,70 0,43 2022-07-15 SKARBIEC Obligacji Wysokiego Dochodu 122,91 122,08 0,68 2022-07-15 SKARBIEC Spółek Wzrostowych 124,68 121,75 2,41 2022-07-15 SKARBIEC III Filar 142,00 140,51 1,06 2022-07-15 SKARBIEC Waga 187,63 185,42 1,19 2022-07-15 Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw. abs/ mra/

millennium akcji fio kat a